作者近期市场观点转向注重资产配置和分散风险，减少对单票的依赖，更关注中长期稳定收益。消费和医药板块表现强劲，但作者未深度参与。海外市场情绪回暖，科技板块领涨，A股科技股受益。万泰生物九价HPV疫苗获批，但市场热度下降。华为与小鹏将宣布战略合作，或加速中国智能驾驶发展。A股新开户数同比增长23%，显示市场情绪偏低但中长期看好。
这几天市场消费医药非常强，大家都说电子群都在讨论医药了。这块其实我们是没有太多参与的，消费方向只买了一点恒生消费，创新药虽然写了一下机会，但这一轮看下来算是踏空不少的。
咱一直说要去跟容光焕发的人在一起，只有跟自己思路不同的人聊才能走出信息茧房，所以这几天我们想去找在医药和消费上赚了大钱的小伙伴去交流，还真让我们找到俩，一位重仓港股泡泡玛特，另一位重仓了港股创新药。
重仓泡泡的哥们是去年上半年仔细研究后上车的，中间持续跟踪数据，只要没有低于预期就一直拿；重仓创新药的是已经深度研究2年，去年下半年行情来了以后就直接干满，到现在两位的收获都很大。
“重仓+长期”的模式是很考验投资者的认知的，要赚到大钱得天时地利人和全齐。在2020年那一波牛市这个做法很火，当时重仓在各种赛道股的基金经理都感觉自己是悟道了。但在2021年以后都遭到不同的创伤，也有认识的小伙伴已经退出这个市场。
参与市场的人里绝大部分都是普通人，在这种故事里大多都只是观众，想成为主角得性格符合，并且过程中得有非常多的历练，其实是真蛮难的。弱水三千只取一瓢，能赚到属于自己的钱就够了。
不过今天聊完以后有一个很大的感触，发现自己好像跟几年前不太一样，有种狗子你变了的既视感。。
以前找个单票梭哈蹲一蹲老兴奋了，总会想搏一搏单车变摩托。现在我的情况是对这种故事居然没有太多的触动，不知道是年纪变大了还是看的起落太多，面对当下的环境，我感觉可以不赢，但不能输。
所以我们现在更多是在跟大家聊资产配置和分散风险，交易上也更为分散且均衡。这种做法肯定不是冲着暴利去的，能在中长期获得一个稳定的收益也感觉蛮不错的。
现在自己热衷于为别人鼓掌，但没什么冲动了，更关心自己的一点小事。
接下来再扯下全球市场，今天看到一个新闻，根据高盛的观察，对冲基金上周以近半年来（2024年11月以来）最快的速度买入全球股票，海外市场的情绪明显是起来了。而弹性最大的依然是科技方向，英伟达昨天上涨2.8%，市值回到3.45万亿美元，再次登顶全球第一市值的宝座，这也带动了今天A股科技的大涨。
前几个月大家都担心美国经济出问题把市场带崩，但截止至目前看，美国的经济数据和劳动力市场依然是不错的。当下我们认为海外最大的扰动依然是懂王，但懂王的TACO（临阵脱逃）大家都已经看清，所以比较合适的做法是在他乱出招后去捞，市场平稳以后再把仓位平衡回来。
今天正好B计划发车，我们前几周在市场大跌的时候已经捞过科技，这周纳指继续上涨，所以今天咱顺手做了海外弹性品种的减持。而发车仓位继续向美元短债基金做加仓，进一步给组合做好平衡，降低组合潜在的波动。
1、万泰生物：九价HPV疫苗获批上市。能上市对公司肯定是好事，不过HPV疫苗现在已经没有以前那么热了，做默沙东九价HPV代理的智飞已经是脚踝斩，最后万泰能做出多少量还真不太好说。
2、华为和小鹏将在6月5日的发布会官宣战略合作。之前没有关注过这块的新闻，看到的时候是有点意外的，从海报的消息看，明天应该会发布他们俩在HUD上的合作。战略合作肯定是不止在单一零部件层面的，很期待这两个都具有第一梯队智驾能力的企业在智驾上有合作，如果实现了或许会加速中国智驾能力的发展。
3、5月A股新开户数156万户，同比增长23%。现在社会层面对A股的情绪都还是偏低的，场外资金确实没有进来，市场看还是存量的状态。虽然短期看并不是利好，但中长期看这肯定是好事，低利率环境下资金转向股市是迟早的，最近沟通下来已经有不少做债的资金做战略转型了，机构先行入市的现象现在已经有迹象。💸