股市复盘

再超预期。。

bzxz / 2026-04-30

海外四大云厂商一季度业绩全面超预期；油价重返110美元/桶，因美国汽油库存连续下降及霍尔木兹海峡地缘紧张，市场关注五一假期美伊冲突升级或OPEC+小幅增产能否缓解供应忧虑。AI需求爆发、资本开支激增与地缘风险交织，构成近期全球市场的核心主线。

股市复盘

巨头渡劫。。

bzxz / 2026-04-29

OpenAI用户增长不及预期引发市场抛售，但其月活已达9亿、订阅超5000万，数据仍强劲；竞争加剧与算力供需失衡才是当前主要矛盾，AI产业链景气度未改，硬件与云厂商最具确定性。房地产政策全面松绑、美伊紧张局势、阿联酋退出OPEC等宏观事件亦可能扰动市场，需密切观察。

股市复盘

拐点。。

bzxz / 2026-04-28

搬砖小组认为，中东冲突让“能源安全”跃升为核心议题，催生“安全溢价”，新旧能源都将受益；地缘重塑与资源民族主义或推高有色、化工等资源品价格；4月业绩因子主导市场，高低切换明显，节后风格仍有待观察；AI监管加强，但“人工智能+”长期机遇未变等。

股市复盘

全球共振。。

bzxz / 2026-04-27

全球半导体在AI需求爆发下迎来景气周期；云端算力不足推动端侧AI加速落地，高通等终端厂商受益。硫磺紧缺致镍供应受冲击，金、银对流动性敏感度高，油价重回105美元上方，油气、煤炭、化工价格中枢上移。商业航天进入可回收火箭与卫星组网的关键阶段。

股市复盘

抢气大战！

bzxz / 2026-04-26

霍尔木兹海峡与波斯湾的持续紧张导致卡塔尔、伊朗等全球主要LNG出口中断，叠加美国、澳大利亚等替代气源不足；欧洲储气量降至2022年以来最低，亚洲夏季用气高峰将至，欧亚两大经济体被迫在有限资源中“抢气”补库，天然气价格飙升并将压力传导。

股市复盘

便宜80%！

bzxz / 2026-04-24

搬砖小组比较了GPT-5.5与DeepSeek V4：前者凭借更强性能抢占高端市场，后者以低至便宜80%的API费率展现性价比优势，并依托国产算力与算法优化迅速提升能力；国内外大模型竞争加剧，海外链受益于充足算力仍保持领先，而国产链在政策与产业链协同下持续缩小差距，市场由此出现轮动与震荡。

股市复盘

火爆。。

bzxz / 2026-04-23

当前市场高度聚焦AI与科技成长，TMT板块仓位已处历史高位，AI焦虑推动全球科技与互联网企业加速投入，L1-L3级应用正从局部提效迈向机构级研究；能源品因地缘与政策因素表现分化，煤炭指数单日大涨超5%；国内“十五五”碳达峰行动方案加速推进；存储、半导体设备等硬科技景气度维持。

股市复盘

强得可怕。。

bzxz / 2026-04-22

本周全球AI产业再迎大动作。市场对美联储新任主席鹰派表态反应激烈，美股与黄金双双回落，为全球流动性再度收紧埋下伏笔。在资产配置层面，可关注估值回调后的科技龙头与低位有逻辑的资源、存储等板块，兼顾防守与成长，等待新一轮行情启动。

股市复盘

换帅。。

bzxz / 2026-04-21

苹果宣布由资深硬件高管特努斯接替库克担任CEO，特努斯将依托二十余年的苹果经历和对硬件生态的深刻理解，推动公司在AI与硬件融合上保持稳健步伐；搬砖小组在投资组合上进行止盈与再配置，关注军工、AI、新能源与资源品等领域的结构性机会，并对伊朗局势及大宗商品价格波动等进行了简要点评。

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小雷。。

bzxz / 2026-04-20

市场对美伊扰动逐渐脱敏，焦点转向国内产业逻辑；海南商业航天政策推动火箭、卫星、数据链一体化，叠加海外Blue Origin与SpaceX的商业化进展，商业航天成全球共振主线；AI硬件与存储景气度持续，光通信与上游资源（如磷化铟、煤炭）表现强势；海外大厂在港股AI竞争中获资金追捧。

股市复盘

大佬变了。。

bzxz / 2026-04-19

DeepSeek获3亿美元融资，估值不低于100亿美元，主要为应对人才流失与V4模型落地带来的资本开支压力；融资后公司将用更充裕的资金吸引和留住核心研发力量，并加速国产AI芯片适配与算力扩张，这亦反映出当前大厂在AI竞赛中疯狂砸钱、人才与算力正成为新一轮竞争焦点。

股市复盘

抢跑。。

bzxz / 2026-04-17

本周市场风险偏好迅速抬升，海外科技股与A股光模块等高位品种领涨，但基金持股集中度处于历史高位，小市值因子对流动性尤为敏感，一旦指数基金开放申购上限或出现“小作文”炒作，都可能引发快速轮动与波动；监管层正严厉打击编造股市“小作文”行为。