股市复盘

机构交流：大钱背后的均衡思维

bzxz / 2026-07-21
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大资金投资的核心思维：以风险管理为首要目标，构建基于增长、通胀、流动性、风险偏好四维度的多资产配置框架，战略配置占70-80%奠定组合稳定性，战术配置占20-30%捕捉阶段性机会。当前市场环境下，传统股债对冲失效，需引入商品、黄金等多元资产实现全天候保护。
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魔咒结束。。

bzxz / 2026-07-20
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美伊冲突持续九天致布伦特原油突破90美元；韩国指数再跌4.4%创收盘新；Kimi K3推出标志中国大模型跻身全球前三。A股受周末暖风高开后震荡，ETF资金尾盘流入稳定市场，大票企稳小票承压，花旗将中国市场配置从“中性”上调至“高配”，月底重要会议或成政策窗口。
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人超多。。

bzxz / 2026-07-19
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WAIC 2026大会规模空前，1100余家企业参展展示AI全产业链突破，华为Atlas950超节点实现单柜64卡、8192卡高速互联；Kimi发布全球首个3万亿参数K3模型，编程能力追平海外头部闭源模型并具备原生视觉能力；AI智能体手机产品集中亮相推动工作流变革。
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麻了。。

bzxz / 2026-07-17
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A股市场遭遇极端下跌，科创50周跌近17%，中证500和创业板指创近10年最大跌幅；Kimi K3发布2.8万亿参数模型能力逼近OpenAI旗舰水平，财政部对钠离子电池等新型电池免征消费税，WAIC大会AI Agent产品预示下半年应用渗透率将快速提升。
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太颠。。

bzxz / 2026-07-16
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巴菲特确认亲自决策伯克希尔买入谷歌，看重其搜索广告与云业务的现金流优势，但因资本开支需求未达其最理想标的；科技股内部结构发生转变，云厂商(Mega 7)强势回归，市场从硬件涨价逻辑转向云厂商价值重估，Meta出租算力成为重要拐点，海外云厂商毛利率环比回升。
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稳住。。

bzxz / 2026-07-15
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A股科技方向巨震，市场风偏降低，资金从硅基逻辑向碳基逻辑转移，医药和券商与科技形成跷跷板；Codex和ChatGPT Work活跃用户达900万；网信办备案7款端侧AI服务包括"Apple智能"；英伟达Vera Rubin计算平台进展顺利；6月社零数据同比增速转正。
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救。。

bzxz / 2026-07-14
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近期韩国市场剧烈波动，指数三日跌幅超15%，主要源于散户过度使用杠杆ETF工具导致的持仓拥挤和杠杆踩踏；市场聚焦美国CPI数据及美联储表态、人工智能大会政策预期，叠加非银行业绩增长与央行流动性操作，宏观压制有所缓解，市场风偏有望回升。
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10倍差距。。

bzxz / 2026-07-13
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韩国市场因高杠杆叠加SK海力士业绩预期下调出现暴跌，但流动性危机已现应对迹象。科技层面，台积电6月营收同比增长67.9%印证AI产业景气，OpenAI新发布的GPT-5.6实现日均token消耗从2亿跃升至10亿以上，推动算力需求持续增长；同时大模型公司市值分化显著（7000亿vs 700亿）。
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巨佬互掐。。

bzxz / 2026-07-12
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2026年7月苹果公司起诉OpenAI盗窃商业机密，指控OpenAI通过挖角苹果员工、非法获取机密文件、欺骗供应商等方式系统性窃取苹果硬件技术，并详细梳理了从合作到对立的时间线。SK海力士赴美IPO成功、ASML上调营收指引等半导体行业动态，以及台积电财报和美联储政策动向等。
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里程碑！

bzxz / 2026-07-10
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聚焦三大核心突破：中国长征十号乙火箭成功实现一子级海上平台捕获回收，标志商业航天从"返回"到"回收"的里程碑式进展；OpenAI发布GPT-5.6并合并ChatGPT与Codex，推动AI交互从聊天机器人向多任务调度Agent升级；Meta宣布2027年前投入2500亿美元建设14GW算力，打消市场对其削减AI投资的担忧。
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爆赚700亿美元。。

bzxz / 2026-07-09
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贝恩资本清仓铠侠实现约700亿美元巨额收益，揭示其投资逻辑转向日本企业资产剥离及AI应用层；同时追踪AI模型参数竞赛白热化——Anthropic的Fable5领先市场，OpenAI即将推出GPT-5.6并筹备GPT-6，xAI通过Grok4.5降低成本并训练超大规模模型；长鑫科技上市（7月底）将重构A股科技估值体系。
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神仙打架。。

bzxz / 2026-07-08
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三星虽Q2利润超预期但市场"用脚投票"反映存储芯片周期已从"业绩兑现期"转入"预期透支期"，核心矛盾聚焦7月10日SK海力士上市定价与期权到期形成的"双压窗口"，而云厂商与硬件厂商的分化走势印证市场逻辑从"硬件贝塔"向"软件阿尔法"迁移；AI领域形成"神仙打架"格局……