马斯克成立“美国党”致特斯拉盘前大跌7%，影响其事业及竞争对手表现。净利润断层策略需超预期数据、可持续逻辑及市场预期调整。长鑫存储启动上市辅导，光迅科技业绩预增，充电桩规划加速，香港稳定币牌照目标明确。
马斯克成立“美国党”这个事果真还是发酵了，特斯拉盘前大跌7%，市场是在演绎特斯拉要被懂王针对。马斯克离开政府效率部后信誓旦旦说要回归事业，现在看大概率又是要把精力分散出去了。
特斯拉最近一年的股价波动就是懂王和马斯克的分分合合，马斯克这回的决定说明这次的战线要拉得比较长了。后面会怎么演绎现在是看不清楚的，但对于马斯克的各项事业来说毫无疑问都是利空。
A股市场这边反应就是特斯拉产业链的下跌，美股除了特斯拉本身在跌以外，马斯克和各项业务的竞争对手最近表现都还是蛮不错的，航天领域的RKLB今天盘前涨5%反应的就是这个事件。从中美的角度上来看，商业航天和自动驾驶后面有机会弯道超车了，希望后面能看到中国的企业能给力一些。
接下来跟大伙聊一下净利润断层，昨天评论区里有不少人问到净利润断层模式，我们是在2020年的时候跟大家介绍这个交易方法的，后续在每一次财报季都多多少少跟大家有提及。这是一种基本面和技术面结合的交易策略，背后的本质就是去抓超市场预期的机会。
净利润断层的核心点是有两个，一个是净利润，另一个是断层。净利润指的是公司披露了超预期的数据，主要以净利润超预期为主，有的时候也可以去看营收超预期，但不管是什么数据，底层就是公司的经营层面有惊喜。
断层则是市场对于业绩超预期的反应，必须要是高开，最好能留下缺口，这才是股价的断层。从动量角度上来看，缺口越大，说明市场认为超预期的幅度越高，后续潜在的空间可能就越大。
净利润断层实际上是一种事件驱动的追高，但是这个追高是基本面和技术面的结合，有不少细节是需要注意的，这类我们列出几个重点。
一是基本面披露的数据必须要超预期，这里超预期不只是大幅增长，因为很多公司的大幅增长在过程中已经被市场不断price in了。一般来说超预期是要超出卖方的一致预期，更猛的应该是超出买方的预期。
至于卖方和买方的预期到底要怎么样去判断，其实没有太好的方法，因为大家也不知道其他人是怎么想的。机构一般用的是万得一致预期来作为市场预期，这个数字当然不是市场的准确预期了，但这是能批量获取且较为贴合市场预期的数值了。
第二个要点是可持续的逻辑。有时候业绩超预期是因为一次性的变化，比如卖了某项资产获得的非经常性损益，这种利润是不可持续的，所以后续也不会走出强趋势；又比如业绩超预期是因为涨价，但涨价是有天花板的，市场一般也不会给这种逻辑强趋势。比较有持续性的逻辑还是得重视量，靠量增长的逻辑才是重点。
第三点下个季度业绩预期的能见度。如果这一次业绩超预期的逻辑，能够让市场调高下个季度的业绩预期，那么走出来的概率就大大增加了。投资老手总说不要线性外推，但能线性外推的逻辑才是值得重视的。
除了这些点以外，对于市场风格和热点的判断也是重要的。如果是热门行业的公司出现净利润断层，市场反应一般会比较猛，如果市场处于风偏上行的状态，同样股价对于利好的反应也会更加敏感。这些因素我们没有办法穷举，但在投资过程中都是要考虑的。
净利润断层是可以持续使用的一种交易策略，特别是在财报季要尤为重视。最近每天晚上都会有不少业绩预告的披露，多做作业会有收获的。
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1、长鑫存储启动上市辅导。这次半导体IPO的开闸以最后大概率能见到长存和长鑫两个存储厂上市，长鑫有消息以后相信长存也不远了。当前的环境可以类似当年中芯国际上市前的状态，市场对于科创方向的情绪热度不会冷下来，相信后面会有波段机会的。
2、光迅科技：预计上半年净利润同比增长55.00%—95.00%。今天晚上出半年报业绩预告的公司实在是太多了，总体上看好消息的公司是偏多一些的，当然也有局部公司暴雷了。上面聊过的净利润断层模式最近这段时间可以持续观察起来，在行情中学习是最有收获的。
3、《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》发布。这次给了2027年20万个的量化目标，这相比市场的预期是高一些的，往后两年可以预见的是充电桩的加速建设。电网设备今天盘中有些异动，从大盘子上看，电网设备每年的预算都是比较稳定的，当前经济环境下较为稀缺，当前市场关注度偏低，估计又要加入市场轮动的一员中了。
4、香港财库局局长：目标今年内可发出稳定币牌照。香港今年在金融方向的支持是非常大的，稳定币是新方向，政策层面肯定会积极配合。不过这条线总体还是偏题材了，真正核心受益的公司没几个，跟踪题材还是看图来得直接一些。💸