快递业单票收入出现30个月来首次同比正增长，标志着行业经营拐点出现。同时，因美联储将降息，有色金属行业迎来利好，投资机会或在需求侧变化中出现。
最近这两天市场分化严重，连续出现接近4000家下跌的情况，市场情绪下降比较快。不少交易资金都已经休息准备等国庆后再说了，9月剩下的时间市场进入震荡状态也算正常。
在我们关注的方向里，今天快递异动！
昨天各家快递公司都发了经营数据，最大的变化就是某三通一达的单票收入终于开始回升了，这是30个月以来的首次同比正增长，妥妥的经营拐点出现了。
最近这1个月我们看到了各地都在涨价的消息，这都会反映到公司的经营数据上。三季度就是快递行业的反转时间，方向是比较明确的，只是高度得后续还得观察。
另外我们也比较关注有色这条线，但上一次跟大家聊的时候涨得太急了，没有找到合适的机会上车。最近因为市场兑现降息预期有所回调，给了一个还行的位置，今天汇智乾坤发车，我们就把定投的大部分仓位买在了这个方向。
有色行业的重要因子就是三个，需求、供给和流动性，其中供给层面偏紧是大家都知道的，全球需求大的铜、铝都有明确的产能约束，已经讲好几年了。
另外流动性这块最近这2个月市场也已经认知清楚，美联储降息周期是确定的，这对于有色来说就是利好环境没有问题。但预期差同样也没有多少，基本上已经price in。
供给和流动性的情况决定着有色比较难跌下去，对于涨起来的空间市场当前是有预期差的。市场当前的预期是全球需求总体偏弱，所以没有太多的机会，从数据层面看这也是事实。
当下正处于金九银十的时间，旺季需求支撑住短期价格没啥问题，接下来比较重要的是需求侧的变化。最近这两个月是政策催化的重要窗口，当下也有一些政策预期出现，后面或许会有一些积极的变化。
这一次在有色上的头寸我们选择了主动的基金经理，背后的原因是现在不少有色股的估值已经比较高了，买被动类的基金不太舒服，所以就从主动入手来做配置。
除了有色以外，剩下的仓位我们放在了微盘股的配置上。前段时间市场的风格在大盘成长上，如果总量进入震荡，小盘股的机会还是蛮大的，这次增配一些来增加小市值因子的权重。
另外今天在直播里跟大家聊了两个生活的思考，感觉还蛮有意思的，这里再详细说说。
一是用期权的思维来对待生活。大部分人在现实生活中都是按部就班工作的，每天拿到的钱或者经验都是线性积累。但线性积累是很难从量变到质变的，水平差不多的两个人的差异，往往都是在非线性积累的部分产生。
而非线性积累，重要的就是期权思维，说白了就是拥抱不确定。很多人在做事之前都想算清楚搞明白再做，但能算清楚的事情收益往往是有限的，算不清楚的才会有大的机会。
比如大家上大学，最终学历是确定的，不确定的是在这个过程里，你遇到的同学、老师、校友，这些往往决定了你毕业以后的工作和生活；又比如创业和搬砖打工的区别，拥抱不确定性波动也会更大一些。
用期权的思维来看待周围的事，会让大家有一个新的视野。把精力专注于主业当然重要，但也需要拿一部分时间来落这些“闲子”，特别是遇到了一些成本比较低的期权机会，探索看看或许会有超预期的收获。
另外一个思考是一个小伙伴分享的，他现在去了一个业内大佬那搭档，聊到这位大佬的一个思路：把投资当做感受世界的手段。
不少人炒股就是为了炒股，行业内也有一部分人把资管作为终身事业来看待，这都是把投资当做目的。情绪层面如果处理好了状态会很好，最典型的就是老巴；情绪如果没有处理好，大概率就会变成赌徒。
这位大哥的思路是把投资当做手段，通过资管的方式来给自己加杠杆，加速财富的积累，让自己更好地感受世界。有了这种思想以后，开开心心的体验游历，而不是困在涨跌之中，很舒服。
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1、小米汽车科技有限公司召回部分SU7标准版，共计11.69万辆。今天的小米的股价也因为这一个召回有所下跌，但事实上影响是不大的，当下绝大部分的召回都是软件层面上的问题，可以通过OTA升级来完成功能的修复。 未来一段时间，辅助驾驶能力是各家车企都要发力的方向，在国标正式落地后，能否符合国标就成为了非常重要的竞争力差异，感觉明年汽车行业的竞争会更加激烈。
2、日本央行决定开始出售其持有的ETF资产，每年将出售约3300亿日元ETF。日本央行这一回的动作大家讨论比较多。虽然卖出的额度并不大，但只要开始卖，就说明不会再反向买入了，也就是不会再给市场提供流动性。
现在全球各个经济体的节奏是异步的，并不是全球一起上行或下行，更多的是不同国家内部的各自节奏。所以在这种环境下，国际资本的流动会更为迅速和剧烈，有机会的地区股市表现会非常猛。最近比较明显的就是中国资产的优势开始体现出来了，希望后面外资能继续流入吧。
3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。当下的监管是非常支持科创企业来A股上市的，摩尔线程是比较重要的一个标杆企业，但肯定不是最后一个，其他的IC设计公司以及存储大厂都会陆续上市。
在这种背景下，科技风格肯定不会完全歇下来，现在是阶段性需要消化获利抛压的筹码，等大家充分换手以后，利好又会开始起作用了。
4、今天晚上大家都在期待的那段话终于落地了，但在写这段的时候通稿还没有出来。这个周末大家的关注点肯定会最后落在这次的通话结果上，有可能是一个历史性的重要变化，下周市场大概率会对此有明显的反应。💸