面对近期市场放量急涨、资产荒与资金面宽松叠加的环境，搬砖小组认为应在老仓适度加仓并延后兑现预期，重点把握未来三个月三条主线：一是AI应用及其算力链，二是两会政策催化，三是4月财报季中业绩确定性较高的上游资源；同时提醒高位震荡加剧，需保持心态、顺势而为，以稳健策略应对高波动。
市场今天真是涨疯了，日内看就是推土机式买入，各大指数都是光头阳。全市场成交额放量到了3.8万亿，增量资金在持续积极跑步入场！
这种成交额很多人是没有预期到的，背后的原因还是资产荒的逻辑。
今年一季度有巨额的定存到期，现在定存1.6%的利率是真不够看的，资金肯定会出来找机会，这我们上周也跟大家同步了。（有点强。。）
昨天晚上评论区有很多人问要加仓什么，我们是不好直接给建议的，毕竟每个人的性格和风险偏好都不同。但大家面对的是同样的环境，现在是增量市场，资产价格已经进入高波状态，从历史经验看，大多数人应对高波环境的结果是比较差的，毕竟这背后有人性在作祟。
对于绝大多数人，在老仓上做少量加仓可能是阻力比较小的做法，因为之前已经积累了利润，交易做起来不会那么困难。但开新仓一定是要谨慎的，如果遇到波动出现亏损，很容易导致操作变形。
如果现在还想去找机会，把预期兑现时间拉长可能是一个比较好的做法。去猜明后天哪个能涨，难度太大了，但去思考未来三个月会有什么事情发生，倒是比较简单一些，因为现在增量资金已经进场，逻辑比资金更稀缺，只要逻辑够顺，都会有人过来。
未来三个月，我们认为有三个方向是值得重点关注的，这里都跟大家拆开聊一下。
一是AI，这个周末AI应用大发酵，机构讨论非常热烈，开了非常多的电话会议。海外已经在积极推进AI应用的落地了，在大模型能力提升有限的状态下，这是必然趋势。
后面国内也会快速跟进，春节前后是重要时间节点，除了大家聊得比较多的春晚以外，DeepSeek大概率也会在这个时间附近发新模型，2月中下旬也是港股互联网大厂跟市场密集沟通的时间点，整个AI应用后续的刺激还会有。
与AI应用核心相关的就是恒生科技了，但这一块要看海外的流动性变化。A股比较重要的就是计算机和传媒这两个行业，历史上这种偏软的行业弹性都是巨大的，但个股真不好选，贝塔的话跟着软件ETF（515230）就好。
另外国内要发展AI应用，必然要补的就是算力的资本开支。去年因为供给原因，资本开支是没有达到预期的，今年肯定是要补起来，所以国产算力链的整个配套以及AIDC也会有对应机会。
第二个重要事件驱动是两会，这是A股每年都会交易的重要事件。由于今年是十五五计划的开年，相关政策肯定会有。政策历来是A股的重要驱动力，这也会对应带来机会。
三是4月的财报季，每年4月是业绩对股价解释力最强的时间，在这个时候务必要重视业绩。从当前的状态看，业绩增长比较确定的方向就是上游资源，涨价肯定会体现在利润表上，最近市场对这个方向的情绪并不高，但这是一个比较好的平衡项，当下也值得持续看。
现在市场非常热络，很多人都比较着急，我们还是要朝着把钱带走的目标来应对市场。在市场急涨的时候，跑不赢主线或者指数是很正常的，但对于个人来说，赚钱和亏钱就是天壤之别，心态不乱才能应对好市场。
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1、期货市场今天有点疯，贵金属因为避险情绪大涨，碳酸锂因为抢出口的需求提升也干涨停了，这半年期货行情走得真是轰轰烈烈。期货市场是零和博弈，这波肯定又有投机盘大佬被干爆了，看了这图就一个感受，一定要顺势而为。。
2、GEO带动广告板块大涨。AI给整个社会带来了巨变，各行业都要对AI时代进行调整才能更好地活下去。GEO就是针对大模型喜欢的语料结构进行营销信息的重新编写，让大模型更加容易推荐商家写的内容。短期肯定是会有需求的，长期会如何演绎并不好说，边走边看吧。
3、今天晚上很多公司都披露了2025年的年报业绩预告，一般来说愿意提前预告的公司都是感觉自己状态还不错的。虽然4月才是业绩对股价解释力最强的月份，但机构是会根据预期的变化提前切换的。业绩预告超预期的公司要关注起来，净利润断层带来的事件驱动机会确定性还是挺高的。
4、今晚有异动大牛股停牌核查，这是一个信号，市场短期高位方向会有情绪压力，结合上证17连阳，短期市场有日内巨震是大概率事件，这种震荡都是给大家重新调整预期的时机，未来两天要注意波动了。💸