美以对伊朗的斩首式打击展示了AI深度介入军事的新范式，引发全球避险情绪与市场波动；伊朗若封锁霍尔木兹海峡，可能使全球石油供应再紧绷，推高油价并影响美联储政策；AI开源情报工具让“人人皆有天眼”，隐私与安全格局被重塑；韩国存储器出口暴增，映射出AI训练需求带动的全球半导体超级周期；搬砖小组提醒资产配置要警惕短期风暴，同时把握长期结构性机会。
美以突然动手，新名词、老操作，预防式打击，斩首行动再次震撼世界。
这个周末好多人找我聊资产影响，刚打的时候无所适从，买了黄金、油、资源、油运的感觉都特别兴奋，没买的担心手上的头寸遭遇整体避险，到了今天，市场看到伊朗那边确认斩首，推举新的领导，悲观情绪缓和不少。
这次打击目标比较多，涉及德黑兰及伊朗西部、东部部分地区，有一个新闻要特别跟大家强调一下。
过去我们被沙漠风暴行动震撼，回来苦练强军，现在又出现了新的范式，斩首之所以能成功，除了伊朗自身被渗透成筛子之外，AI决策深度参与了军事行动。
最近大家看到懂王与美国几个ai巨头之间的合作协议，只是ai军事化的开始，openAI，grok都是“天罗地网”的一部分。
palantir是明面上的，水下还有一大堆东西，目前的ai巨头为美国军工国防做了哪些事情，谁都不知道，但是看结果的话，这三个月，每个月都有大鱼被拿出来祭旗。
我对这方面有一些跟踪，现在最火的就是OSINT类的项目（开源情报分析），一张照片，告诉你大量其他隐藏信息。
比如下面这个——
我在朋友圈看到有大佬发，说一个人随手发来一张图，丢进 Gemini 进行 OSINT 分析（prompt 未告知任何拍摄信息），AI 根据锅上难以辨认的 SB logo, 确认这是日本，根据植物和空气特征，判断是在东京，并进一步推演了这设备的用途及城市韧性能力。
同样的素材，在不同ai测试了一下，gemini原生多模态能力要强得多，gpt5.2，kimi，豆包，qwen，gpt和qwen识别不出东西，地点推测在上海等东亚地区。
kimi和豆包可以识别出星链设备，不过地点推测也是上海等东亚地区。而且豆包和kimi主要是通过搜索确定结果的，检索能力比较准，没有基于图片的天气和植物展开分析，识图能力依然有提升空间。
现在的 OSINT类型任务只要找到了路径，都会有种底裤被扒光的震撼感。而这个极为厉害的 OSINT 工具，现在以 AI LLM 的面目，可以被所有人使用。
AI深刻的改变了我们对于隐私的理解，目前是历史上从未有过的「人人天眼」时代。
从这个角度去想，大毒枭见女朋友，被定点清除，就一点也不奇怪了，差不多所有全球流行的软件、硬件，都会把你出卖。这也是要坚定走自主道路的原因之一，越是上位的人，越知道真实世界的变化与瘆人。
扯远了，说回伊朗这边，无论伊朗政权是否更迭，其实力都会被削弱，对中东反以色列力量（包括也门胡塞武装、黎巴嫩真主党、巴勒斯坦哈马斯等）的支持将减弱，伊朗在中东的影响下降。
唐罗主义目前的态势已经很清晰了，整个美洲直接管，中东交给以色列，以色列主导地位上升。
市场关注的要点是——霍尔木兹海峡。
这条海峡承担全球约20%的石油海运，EIA的数据显示，每天经霍尔木兹海峡的石油大概2000万桶，占全球海运石油贸易的26.6%。超过80%流向亚洲，中国是最大的买家，占了33%。
如果伊朗真的把海峡给封了（Polymarket预测概率大概30-62%），全球每天可能少1800-2100万桶油。
OPEC+就算把闲置产能全放出来（约300万桶/日），美国把战略石油储备（4.15亿桶）全用上，也只能救个急。
简单说，全球五分之一的石油，都得从这儿过，一掐真能要命。
6月份那场冲突，油价当天大涨、黄金冲到3400美元，但确认海峡没事之后，油价迅速跌回去了。
我交流了几个机构小伙伴，感觉剧本跟之前差异不大，短暂的风暴，霍尔木兹海峡封锁风险低，伊朗长期封锁海峡会导致自身石油无法出口，并失去地区国家支持，即使封锁也为短期行为。
真实影响可能在一个月以内！
对于油价来说，短期正面看待，2026年以来布伦特油价上涨接近20%，冲突升级短期将继续推升油价。
巴克莱银行表示，当前美伊紧张局势持续高企，若出现实质性供应中断，布伦特原油价格可能升至每桶80美元左右。该行称：“尽管局势升级完全有可能不会引发供应中断，且油价中3-5美元/桶的风险溢价会迅速消退，但即便仅出现每日100万桶的供应中断，也将进一步动摇市场普遍预期的供应过剩格局，推动布伦特原油价格升至80美元/桶。”
若油价持续停留在80美元以上，将影响价格预期和美联储降息节奏，对于新兴产业和成长型资产不利。
咱们在直播中说过，委和伊，贡献了大量的低价油，买家就是东大！美国变成全球最大石油国之后，没有赚到咱们的钱，原因就是低价油的定向供应，这些定向供应被打断之后，东大可能会回到正常的贸易序列中来，市场化出价，这对油的真实需求和价格，都会产生正面的影响。
上游的头寸，咱们拿的很多，不少头寸都受益，在当前环境下，继续等待，不追加，急涨可能会减。
……
1.财联社3月1日电，多名交易机构消息人士2月28日说，在美国和以色列袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡航道，多个油轮船东、交易商已暂停经这一海峡运输原油、燃料及液化天然气。依照德国船东协会说法，海运行业遭遇“急性运营危机”。
干散货运输咱们聊的早，在西矿视频和文章里说过几次，油运是最近补充讲的，这波迎来加速催化了，有些小伙伴在车上，恭喜了，这种周期高波资产，不能追，交易难度不小，赚点是点。
咱们选的上游主观基金经理，在这个方向也有布局，趋势中跟着走。
2.OpenAI宣布已与美国战争部达成协议，将在其机密云网络上部署AI模型。这一合作标志着顶尖AI技术在军事领域的应用进入新阶段，市场视其为AI商业化和政府采纳的关键里程碑，也凸显了AI公司在地缘政治中的战略价值。
国内的军工电子和信息战相关行业估计也会迎来催化，军工+AI，在短期可能出现热点。
OSINT会不会在国内形成新的板块，有点意思，我周末一直在看。
3.最新数据显示，韩国2月份出口额比去年同期增长29%，达到674.5亿美元，创下2月份历史新高。其中，半导体出口额同比增长160.8%，达到251.6亿美元，继续创下有史以来最高的月度业绩，并连续三个月超过200亿美元，主要得益于人工智能投资扩大带来的过剩需求以及由此导致的存储器价格飙升。
AI训练推理需求爆发，推动存储开启新一轮超级周期，2026年供给端产能仍旧受限，供不应求格局延续，并向上游设备和封测环节传导，这个板块咱们聊了很多次了，韩国的数据就是这种趋势的表现罢了。
单台AI服务器对DRAM和NAND的需求是传统服务器的8-10倍，2025年AI服务器消耗全球内存月产能的53%，导致DDR5、HBM等高端存储颗粒供应极度紧张；2025年第四季度全球存储价格整体上涨超40%，2026年供需矛盾将持续推高存储价格，超级周期依然在进行中。
4.openclaw、kimicalw、minimax也出了自己的claw，有条件的小伙伴我都建议看看，人工智能的发展真的太快了，先体验！
现在的技术趋势就是不断降低AI的技术门槛和使用门槛，但“提出好问题、设计验证流程、判断输出质量”这套能力反而在放大。好车，需要好的司机。工具平权了，但能力差距反而更大了。
直播时候聊过，不是每个人都适合管理天才，现在的ai就是天才奴仆，作为主子想用好这个仆人，不容易，识人用人的管理科学，真的挺难。
识人——要知道能做什么
用人——用在正确的事情上💸