周五下午的会议强调“六张网”和六大未来产业，聚焦AI、集成电路、航空航天等高成长领域，释放政策与资金支持；同时提示上游资源波动、量化监管及油价风险，并在组合调整中兼顾稳市与布局机遇。
今天下午的会议大家都非常关注，群里讨论的增量信息还是蛮多的，其中有几条是我们划的重点，这里跟大家同步一下。
首先是“六张网”和重点领域建设，今年的投资将超过7万亿元。这“六张网”分别是水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网，六大重点领域包括综合立体交通设施、消费、低空、“人工智能+”、教育、医疗。政策支持的重点方向都给点出来了，从景气的角度上看这些都是值得持续关注的。
另外，这一次首次发布了高成长性行业，六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人；六大未来产业包括量子科技、生物制造、绿色氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G，毫无疑问，这会成为未来几年题材诞生的重点池。
其中大家最关注的AI方向，这次也明确了“十五五”末的目标，相关产业规模将超过10万亿元。AI当前发展非常迅速，10万亿元的产值规模意味着极大的空间，对应也会带来非常多的机会。
另外在支持创新层面，明显是给了制度支持的，国家级并购基金的运作，以及创业板增设更精准、更包容的上市标准，都是为了给创新方向提供支持。
从当前已知的信息来看，这一次会议支持的方向非常明确，创新和科技依然是政策支持的重点。情绪风偏如果回暖，资金还是会在这块找机会的，只不过最近波动确实比较大，还需要找一个合适的机会。
另外AI这块今天有两个重要变化，一是OpenAI发布了GPT-5.4，效果非常炸裂，速度也快了很多，虽然价格有所上调，从性能提升的角度上看是非常划算的。
其中值得关注的是，这是Openclaw爆火以后首个重点厂商更新大模型，主要也是去适配了Agent能力。未来两个月，其他大模型厂商也会快速迭代模型能力，在Agent适配上都会下功夫的。
另一个重要变化是，今天鹅厂在楼下给大家配置Openclaw，真火出圈了，从2岁到60岁的人都有。前几天Openclaw爆火的时候，还有不少人给大家提供付费安装服务，大厂直接下场帮大家干确实没想到。。
Openclaw在中国AI圈的热度很明显是超出预期的，体验过的人都会感觉很不一样。AI助理+自有服务器+天才模型的搭配，能给自己的能力上很大的杠杆，非常建议大家都去试试，体验一下AI带来的巨变。
最后再跟大家聊一下组合的调整。今天汇智乾坤和B计划都有减仓的动作，重点是减了上游资源的高波头寸。这一轮有色和油气的状态已经很好，落袋控制一下波动。
上游资源当前的情绪点是在伊朗，未来一周可能会有好的变化出现，对应上游资源的情绪也会有一定回摆。不过中期趋势我们依然看好，等舒服的位置再上车会更合适。
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1、巩固加强战略性力量储备和稳市机制建设，全力维护市场稳定运行。过去一年，大家明显感受到了稳市机制的作用，确实挺有效果的。追涨杀跌的情绪控制好，其实问题就不大。现在政策对市场是比较暖的，并且当前宏观环境也不算特别逆风，机会还是有，但等情绪低位的时候再积极，可能会更加合适一些。
2、深化细化高频量化交易监管，依规则限制过度投机。量化日内的波动实在太夸张了，很多小伙伴都已经放弃了日内交易策略。后续监管继续深化，肯定是有利于市场公平的。至于规则出来以后会对市场生态有什么影响，现在还不清楚，到时候我们再来关注流动性的变化吧。
3、卡塔尔能源大臣：预计原油价格将在两到三周内飙升至150美元/桶。今天看到有消息说，阿联酋的富查伊拉港遭到了袭击，这是重要的石油枢纽，石油供应确实还在受到影响。油价今晚又开始加速向上了，已经接近90美元/桶的位置。如果继续上涨，对全球宏观环境会有重大影响，得关注紧一些才行。
4、美国AI巨头签署自主供电承诺，推动燃机需求。这是懂王两个月前推动的事，现在确实落地了，全球电力建设又多了一堆玩家。在AI的拉动下，全球能源的景气度是很确定的，这是今年很重要的一条线索，市场预期会不断price in预期。💸