股市复盘

周期背后

bzxz / 2025-12-28

搬砖小组认为，2026年国内经济的强支撑来自出口韧性与工业周期拐点：机电、半导体、新能源等出口优势产业带动顺差创新高，而资本开支与产能利用率已在2025年底见底，触发PPI回升；PPI上行不仅扩大企业利润、改善增值税税基，也让上游资源品盈利修复，成为资本市场关注的核心线索。

股市复盘

有点猛。。

bzxz / 2025-12-26

搬砖小组分享了国家创业投资引导基金正式启动，聚焦人工智能、量子科技、氢能储能等“十五五”战略新兴产业，以“投早、投小、投长期”的方式向种子期初创企业注入70%以上资金；与此同时，A股市场在春季躁动中成交放量至2.18万亿元，上证指数八连阳。

股市复盘

躁动。。

bzxz / 2025-12-25

搬砖小组认为当前A股风险偏好抬升，中证2000等中位数偏小市值指数创新高，而微盘股相对落后，显示风格尚未完全切换；春节前的“春季躁动”已提前到来，题材情绪高涨，但缺乏基本面支撑的赛道易出现快速轮动；汇率破7对估值形成支撑，场内高溢价ETF与车企经销商跑路等事件提醒需警惕短期情绪与结构性风险。

股市复盘

大宗起飞。。

bzxz / 2025-12-24

搬砖小组分享了近期市场情绪回暖，上证指数实现六连阳。在AI和人形机器人等“人类主航道”方向之外，上游资源品，特别是金属价格，近期出现“起飞”行情。

股市复盘

爆发前夜。。

bzxz / 2025-12-23

搬砖小组认为人形机器人产业正处于“爆发前夜”，国内市场已开始规模化落地，海外特斯拉等巨头也在积极推进。该产业未来几年值得持续关注。

股市复盘

自动堵车。。

bzxz / 2025-12-22

搬砖小组分享了旧金山停电导致红绿灯失效，Waymo自动驾驶汽车因无法处理而“自动堵车”，特斯拉Robotaxi则能正常通行，引发对AI泛化能力的讨论。

股市复盘

小拐点！

bzxz / 2025-12-21

搬砖小组说的“小拐点”指快递行业。该行业自8月以来价格逐步修复，经营迎来拐点，现金流转暖。快递行业已迎来经营拐点。

股市复盘

靴子落地。。

bzxz / 2025-12-19

搬砖小组分享了日本央行加息25个基点，将利率提升至0.75%，符合市场预期，宏观流动性风险落地。市场已消化此预期，日股高开反弹，日元走弱。

股市复盘

局中局。。

bzxz / 2025-12-18

搬砖小组通过“局中局”比喻了文物捐赠事件中的复杂情况，指出文物捐赠背后存在争议和利益纠葛。同时，搬砖小组还探讨了AI行业的发展和科技公司的分化。

股市复盘

继续稳。。

bzxz / 2025-12-17

市场在经历股债商三杀后逆转，重回震荡状态。搬砖小组预测，明年宏观周期将进入复苏阶段，中美双扩张政策将带动商品、中游和消费。

股市复盘

稳住。。

bzxz / 2025-12-16

面对市场波动和不确定性，搬砖小组呼吁投资者和读者稳住心态，保持耐心。他认为市场调整已到后半段，元旦前后有望迎来情绪修复和春季躁动行情。

股市复盘

风格有变。。

bzxz / 2025-12-15

搬砖小组说的“风格有变”指市场正从“小盘/赛道”转向盈利驱动的顺周期大年。这得益于中国五年规划、美国中期选举和美联储扩表。